政务邮箱 用户名:@jian.gov.cn 密码:

首页 > 信息公开 > 财政信息 > 财政预决算

2017年财政决算情况说明

作者:sc     时间:2018-08-13 16:21     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  ——在2018年7月11日县第十七届人大常委会第十五次会议上

县财政局局长 胡顺根

主任,各位副主任,各位委员:

  受县人民政府委托,现将2017年财政决算草案情况汇报如下:

  一、一般公共预算执行情况

  (一)一般公共预算收入情况

  财政总收入145226万元,完成调整预算数的100%,比上年增加12145万元、增长9.1%。

  分征收机构情况是:

  国税部门征收60021万元,完成调整预算数的100%,比上年增加19021万元、增长46.4%;

  地税部门征收52002万元,完成调整预算数的100%,比上年减少7577万元、下降12.7% ;

  财政部门征收33203万元,完成调整预算数的100%,比上年增加701万元、增长2.2%。

  分预算级次情况是:

  上划中央收入40075万元,完成调整预算数的103.1%,比上年增加10916万元、增长37.4%;

  上划省级收入4363万元,完成调整预算数的103.1%,比上年增加3332万元、增长323.2%,主要是根据省政府《关于印发江西省全面推开营改增试点后调整省以下税收收入划分过渡方案的通知》(赣府发[2016]53号),省财政参与分成增值税5个百分点、所得税8个百分点导致的政策性增收;

  一般公共预算收入100788万元,完成调整预算数的98.7%,比上年减少2103万元、下降2%,主要是“营改增”后省与县增值税分成比例调整下降。其中:税收收入67585万元,完成调整预算数的98.1%,比上年减少3835万元、下降5.4%;非税收入33203万元,完成调整预算数的100%,比上年增加701万元、增长2.2%。

  (二)一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出398621万元,完成调整预算数的97.7%,比上年增加65635万元、增长19.7%。分项目情况为:

  1.一般公共服务支出39747万元,完成调整预算数的104.4%,同比增长41.4%;

  2.公共安全支出18661万元,完成调整预算数的106.9%,同比增长25.1%,主要是公安罚没收入增收1258万元用于基础设施建设;

  3.教育支出98501万元,完成调整预算数的100.5%,同比增长14.6%,占一般公共预算支出的比重为24.7%;

  4.科学技术支出7423万元,完成调整预算数的99.6%,同比增长11.4%,占一般公共预算支出的比重为1.9%;

  5.文化体育与传媒支出5420万元,完成调整预算数的94.6%,同比增长20.9%;

  6.社会保障和就业支出53485万元,完成调整预算数的100.2%,同比增长55.1%,主要是城乡低保等民生项目调标补助增加;

  7.医疗卫生与计划生育支出64613万元,完成调整预算数的101%,同比增长14.9%;

  8.节能环保支出7018万元,完成调整预算数的75.1%,同比增长15.7%;

  9.城乡社区支出16649万元,完成调整预算数的114.5%,同比增长148.7%,主要是涉及的还本付息资金按规定调整列支、以及保障性住房补助资金调整列支增加;

  10.农林水支出69867万元,完成调整预算数的92.1%,同比增长1.1%;

  11.交通运输支出3817万元,完成调整预算数的83.9%,同比下降37.8%,主要是革命老区及赣南等原中央苏区转移支付补助用于道路修建项目资金1685万元、以及车购税补助资金1440万元结转2018年使用;

  12.资源勘探电力信息等支出1807万元,完成调整预算数的107.4%,同比下降14.4%,主要是产业发展引导基金实际执行时列支相应科目;

  13.商业服务业等支出1252万元,完成调整预算数的48.1%(主要是电子商务进农村专项补助资金1500万元,剩余未用资金1441万元结转2018年使用),同比增长117.4%(主要原因是外贸出口奖励资金611万元按规定调整列支该科目);

  14.金融支出213万元,完成调整预算数的100%,同比增长115.2%;

  15.国土资源气象等支出1918万元,完成调整预算数的97.7%,同比增长44.6%,主要是上级返还的新增建设用地有偿使用费安排用于土地整理资金,从政府性基金调入到一般公共预算开支;

  16.住房保障支出6289万元,完成调整预算数的56.5%,同比下降28.2%,主要是教育部门住房公积金调整到教育科目,以及保障性住房补助资金调整到城乡社区支出科目;

  17.粮油物资储备支出277万元,完成调整预算数的73.9%,同比下降29.2%,主要是防灾减灾中央基建投资(遂川县救灾物资储备库项目)剩余78万元结转到2018年使用;

  18.其他支出40万元,完成调整预算数的16.3%,同比增长1900%;

  19.债务付息和发行费支出1624万元,完成调整预算数的98.7%,同比增长86.7%,主要是地方政府一般债券增加。

  (三)一般公共预算平衡情况

  2017年县级一般公共预算收入100788万元,加上级补助收入228884万元、债务转贷收入8880万元、上年结转收入20669万元、调入资金62827万元,收入总计422048万元。县级一般公共预算支出398621万元,上解上级支出2400万元(体制上解130万元,结算上解2270万元),债务还本支出1500万元,补充预算稳定调节基金565万元,支出总计403086万元。收支扎抵后年终滚存结余18962万元,全部结转下年支出。

  二、政府性基金预算执行情况

  (一)政府性基金收入情况

  政府性基金收入70821万元,完成调整预算数的99.1%,同比增加36773万元、增长108%。分项目执行情况是:

  新型墙体材料专项基金收入115万元,完成调整预算数的100%,同比下降74.6%,主要是2017年4月1日起取消新型墙体材料专项基金;

  国有土地收益基金收入2986万元,完成调整预算数的103%,同比增长264.6%;

  农业土地开发资金收入201万元,完成调整预算数的100.5%,同比增长63.4%;

  国有土地使用权出让收入65900万元,完成调整预算数的98.7%,同比增长112.3%;

  彩票公益金收入259万元,完成调整预算数的101.6%,同比增长59.9%;

  城市基础设施配套费收入989万元,完成调整预算数的119.2%,同比下降19.5%;

  污水处理费收入371万元,完成调整预算数的109.1%,同比增长71%。

  (二)政府性基金支出情况

  政府性基金支出90268万元,完成调整预算数的91.7%,同比增加41138万元、增长83.7%。分项目执行情况是:

  社会保障和就业支出126万元,下降68.2%;

  城乡社区支出88038万元,增长86.5%;

  资源勘探信息等支出142万元,增长7.6%;

  商业服务业等支出4万元;

  其他支出1042万元,下降21.7%;

  债务付息支出886万元,全部为专项债券利息;

  债务发行费支出30万元。

  (三)政府性基金平衡情况

  2017年县级政府性基金收入70821万元,加上级补助1381万元、债券转贷收入30163万元、上年结转6026万元,收入合计108391万元。2017年县级政府性基金支出90268万元,上解上级支出493万元,调出资金2196万元,债务还本支出7528万元,支出总计100485万元。收支扎抵后年终滚存结余7906万元,全部是专项资金,按专款专用原则,结转下年支出。

  三、社会保险基金预算执行情况

  (一)社会保险基金收入情况

  2017年社会保险基金收入127186万元,完成调整预算数的98.2%。其中:

  企业职工基本养老保险基金收入57853万元,完成调整预算数的188%,主要是根据上级征缴机构要求,调整预算数未包括被征地农民养老保险政府缴费补贴及个人缴费资金;

  机关事业基本养老保险基金收入21556万元,完成调整预算数的50.4%,主要是尚未清算以前年度缴费资金;

  城乡居民基本养老保险基金收入13837万元,完成调整预算数的107.2%;

  城镇职工基本医疗保险基金收入8624万元,完成调整预算数的114.9%;

  城乡居民基本医疗保险基金收入23723万元,完成调整预算数的70.5%,主要是新农合、城镇居民医疗保险两套基金合并时,将新农合结余资金作为转移性收入列入调整预算,且未调减基金结余;

  工伤保险基金收入914万元,完成调整预算数的100.7%;

  失业保险基金收入345万元,完成调整预算数的102.4%;

  生育保险基金收入334万元,完成调整预算数的46.3%(主要是基金征缴不到位)。

  (二)社会保险基金支出情况

  2017年社会保险基金支出85980万元,完成调整预算数的72%。其中:

  企业职工基本养老保险基金支出25567万元,完成调整预算数的90.7%;

  机关事业基本养老保险基金支出14217万元,完成调整预算数的33.8%,主要是尚未清算以前年度退休费;

  城乡居民基本养老保险基金支出6790万元,完成调整预算数的102%;

  城镇职工基本医疗保险基金支出6569万元,完成调整预算数的110.1%;

  城乡居民基本医疗保险基金支出31039万元,完成调整预算数的89.7%;

  工伤保险基金支出828万元,完成调整预算数的101.1%;

  失业保险基金支出128万元,完成调整预算数的80.5%;

  生育保险基金支出842万元,完成调整预算数的85.1%。

  (三)社会保险基金结余情况

  2017年社会保险基金收入127186万元,减去社会保险基金支出85980万元,收支结余41206万元,加上年滚存结余78792万元,年终滚存结余119998万元。年终滚存结余中:企业职工基本养老保险基金68868万元,机关事业养老保险基金6664万元,城乡居民基本养老保险基金27029万元,城镇职工基本医疗保险基金8826万元,城乡居民基本医疗保险基金4723万元,工伤保险基金732万元,失业保险基金3356万元,生育保险基金-200万元(出现收支倒挂,2018年县财政补助428.7万元)。

  四、重要事项说明

  根据《预算法》有关规定,现将2017年财政收支有关重要事项说明如下:

  (一)收入情况

  2017年,财政总收入预期目标增幅从年初预算6.1%调增到9.1%,增加3个百分点。一年来,财税三家征收部门紧扣税比提升、均衡进度、财力增加,积极落实各项措施,圆满完成了全年收入预算任务。

  一是税比稳步提升:2017年,税收收入占财政总收入的比重为77.1%,比2016年提高1.5个百分点,在全市排第9,逐步接近79%的全市平均水平。

  二是收入均衡入库:按照财政总收入年初预算14.12亿元数字分析,2017年每月入库收入均达到了1.18亿元,是近年来首次能够按照进度均衡入库的一年。

  三是可用财力增加:与2016年相比,一般公共预算收入尽管存在政策性减收(2017年1月1日起,省分享增值税5个百分点、所得税8个百分点,全年减收4363万元),但一般公共预算可用财力增加3632万元,增长8.1%,已回升到营改增试点前的财力水平。

  (二)保障重点支出情况

  1.全额兜底人员经费。全县人员经费9.39亿元(人均8.23万元),比2016年增加1.55亿元,主要是工资调标及相应的养老保险和住房公积金、3年的乡镇工作补贴以及20个月的公务交通补贴等,确保了全县机关单位工资足额发放。全县运转经费0.65亿元、人均2.03万元(剔除学校、医院、林场等),确保全县机关单位正常运转。

  2.全额保障民生支出。全县用于民生领域的支出31.26亿元,增长15.1%,占一般公共预算支出的78.4%,进一步加大了扶贫、农业、教育、社会保障、医疗卫生等领域的保障力度。特别需要说明的是:在被征地农民养老保障方面,筹集资金3.32亿元,一次性拨付1.9万被征地农民的养老保险政府缴费补贴资金,稳妥解决了历史遗留难题;在基层组织经费方面,增加了乡镇运转经费690万元、每个乡镇平均达到150万元,增加村级运转经费930万元、每个村平均达到13万元,扶持村级集体经济发展资金5905万元、促进村级收入良性发展。

  3.全力支持脱贫攻坚。全年用于扶贫资金5.34亿元(含整合的各级财政资金3.44亿元,以及县专项扶贫资金1.9亿元),有力支持了全县“十大扶贫工程”顺利实施,全县32个贫困村、1.85万贫困人口按计划实现了脱贫。

  4.全力支持重点建设。积极筹措资金投入民生工程领域,拨付重点工程款3.53亿元,保证了工程项目的顺利施工,确保了农民工工资按时足额发放,维护了社会稳定。

  (三)上年结转资金使用情况

  2016年及以前该结转未结转的专项资金4087万元,其中2017年财力安排支出1080万元,结转两年以上收回县财政统筹使用1091万元、继续未作结转1916万元。同时,为确保收支平衡,2017年该结转的专项资金7323万元暂未作结转,加2016年及以前继续未作结转资金1916万元,总数为9239万元,需待以后年度通过财力安排支出,或者按照盘活财政存量资金有关文件规定,收回县财政统筹安排使用。

  2017年一般公共预算上年结转20669万元,其中按文件规定支出了12872万元,结转到2018年7797万元。

  2017年政府性基金上年结转6026万元,其中按文件规定支出了4002万元,结转到2018年2024万元。

  (四)财政转移支付情况

  2017年,上级财政转移支付补助资金230265万元,比上年增加16190万元、增长7.6%。其中:

  一般公共预算转移支付补助收入228884万元,比上年增加19863万元、增长9.5%,其中返还性收入13193万元、一般性转移支付补助收入145375万元、专项转移支付补助收入70316万元。具体使用时,可自主安排的资金63028万元由县财政统筹使用,专项性质的资金按文件规定2017年支出了147385万元,结转到2018年18471万元。

  政府性基金转移支付补助收入1381万元,比上年减少3673万元、下降72.7%(主要是新增建设用地有偿使用费等三项基金调整转列一般公共预算并统筹使用),其中专项补助收入1381万元。按照专款专用原则, 2017年支出了726万元,结转到2018年655万元。

  (五)政府性债务情况

  2017年,我县地方政府债务余额178439.05万元,其中负有直接偿还责任的债务余额163909.58万元、负有担保责任的债务余额3916万元、可能承担一定救助责任的债务余额10613.47万元。我县政府负有直接偿还责任的债务余额163909.58万元,在省政府核定的债务限额211376万元内,其具体构成情况为:

  1.地方政府债券余额121815万元、比例74.3%: 2014年400万元、2015年20358万元、2016年62014万元、2017年39043万元;

  2.国债、外债等余额7314.95万元、4.5%:国债余额2.27万元、外债余额4088.28万元、污水处理设施建设项目行政资产转贷债务3224.4万元;

  3.重点工程欠款34779.63万元、比例21.2%:县本级30570.31万元、乡镇4209.32万元。

  2017年省转贷我县一般债券资金8880万元,其中:置换债券1500万元用于定向置换城投公司城南防洪堤综合改造项目农发行贷款本金,新增债券7380万元用于道路、学校及市政设施建设,债券资金全部使用完。

  2017年省转贷我县专项债券资金30163万元,其中:置换债券7528万元用于定向置换市建中心城南大市场项目贷款本金528万元、城投公司城南防洪堤综合改造项目农发行贷款本金6500万元、城东新区土地收储项目农发行贷款本金500万元,新增债券16241万元用于道路、学校、园区及市政设施建设,土地储备专项债券6394万元专项用于工农兵大道延伸、吉安大道东段土地征收补偿等,以及收储县老汽车站和检测站房屋及土地。

  (六)预算周转金情况

  截止2017年底,财政预算周转金余额1729万元,2017年未增设也未使用。

  (七)预备费情况

  2017年年初预算安排的预备费为3200万元,除用于清泉至淋洋公路水毁工程维修85万元、特殊疑难信访问题救助11万元、肇事肇祸等严重精神障碍患者“有奖监护”奖补及伤人救助保险9万元、有关单位在年度预算执行过程中增加的经费19万元外,其余3076万元用于年度内增人增资经费开支。

  (八)超收收入安排情况

  2017年一般公共预算收入100788万元,比年初预算100223万元超收565万元,按照《预算法》关于“一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”的规定,在办理结算时补充预算稳定调节基金,2018年预算时已作调入预算稳定调节基金统筹安排使用。

  (九)“三公”经费支出情况

  部门决算报表反映,2017年 “三公”经费支出2808.95万元,比2016年减少410.19万元、下降12.7%。其中:

  因公出国(境)费用15.02万元,比2016年增加2.47万元、增长19.7%;

  公务接待费1595.06万元,比2016年减少392.93万元、下降19.8%;

  公务用车费1198.87万元,比2016年减少19.73万元、下降1.6%,其中:运行维护费1136.89万元,比2016年减少81.71万元、下降6.7%;购置费61.98万元,比2016年增加61.98万元,全部是县公安局及交警大队换购执法车辆。

遂川县2017年政府决算信息公开表.xlsx

网站地图 | 网站声明 | 管理制度 | 联系我们 | 隐私安全 | 免责声明

您访问的链接即将离开'遂川县人民政府网站'是否继续?